龙虎榜复盘:芯片高开低走;军工、疫苗再现反包潮

龙虎榜复盘:芯片高开低走;军工、疫苗再现反包潮
【市场新鲜事】

今天有一个股票刷新了百晓生的认知,那就是仙鹤股份。今天仙鹤股份的换手率达到了106%,此股流通市值为17.3亿,但是今天的成交额为19.2亿。这几意味着,流通盘的筹码全部换手一遍,但是这事不可能呢,那么为什么会出现这个现象呢?

百晓生盘后查看了一下,发现这应该是软件的统计问题。首先换手率是用成交额除以流通市值算出来的。不过仙鹤股份有"可转债",前一天购买转债后申请转股的人,次日会变成"新增流通盘",软件一般不会算上这部分的新增流通盘,所以出现了超过100%的换手率。

下面回到市场,今天市场情绪回暖,很多大面股出现修复,例如龙头君正集团从-6%拉升到涨停,而君正集团昨天上方有94亿的套牢盘,如此坚决的反包也是比较少见的。君正集团的反包,带来的是军工板块、疫苗板块的资金回流其中军工板块中卫星板块的活跃度最好,疫苗板块中,沃森生物继续涨停,复星医药也出现涨停!

如果从这些角度看,市场的气氛不错,但是如果再看一下今天的利好板块芯片,大家就知道今天芯片板块的弱势了。今天芯片板块高开,集合竞价时,芯片ETF居然也是涨停的。但是芯片高开后快速下跌,并给此时权重的金融也跟随砸盘,指数快速下探,其中上证回踩5天均线后快速拉起,盘中百晓生再"粉丝交流群"中也是提示到大家。

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百晓生评:

摩擦逻辑:军工、稀土、农业:

通胀逻辑:化工、有色

指数突破逻辑:芯片、券商

业绩预期:消费食品、消费电子

今日芯片板块高开低走,出现大面。资金则趁机买入军工、医药,军工医药出现反弹,而军工医药则是昨天面馆最多的地方,说明目前的板块持续度太差,板块轮动活跃。而今天活跃的板块是"军工、稀土、农业、疫苗、周期"都是"负面逻辑"的板块。从板块轮动迅速和负面板块看,目前市场很难向上突破。

但是负面板块已经出现一致性,其中疫情板块的医药股明显出现分化,加之指数出现突破的可能,即使很难向上突破也不妨碍"科技与证券"的短期爆发,所以百晓生再尾盘关注了一下科技方向的板块,思路就是"卡位指数突破",这种思路算是"试盘",即使失败,明天也有"先手优势"。

那么明天芯片与券商会爆发吗?这里百晓也不清楚,但是本能的感觉,这个位置,应该会有一次"诱多",才能结束这轮行情。所以卡位的"风险回报比"非常合理。如果资金不发动科技与证券,那么资金只能流入"周期或者消费",目前马上进入中报,很多消费股的业绩还是不错的,加上消费股的"波动率"比较低,是非常好的防守方向。

消费食品:珠江啤酒、安琪醉母、三全食品、天味食品、中宠股份、良品铺子、盐津铺子、小熊电器、九阳股份。

所以明天依然是盯:芯片与券商,必须一起动,如果是券商单独拉升,那么有可能"拉崩"指数。

最业绩较好的有:消费电子、光伏、工程机械、维生素、军工、石油运输

中线股:全是机构股

消费:伊利股份、首旅酒店、五粮液、东阿阿胶、海天味业、丸美股份、中国中免、分众传媒。

周期:浙江鼎力、潍柴动力、万华化学、京沪高铁、海螺水泥、东方雨虹、蒙娜丽莎、顺丰控股、欧派家居、隆基股份、招商轮船、牧原股份、恒立液压、福耀玻璃。

医药:药明康德、恒瑞医药、美年健康、爱尔眼科。

科技:TCL科技、立讯精密、闻泰科技、欧菲光、中兴通讯、用友网络、宁德时代。

创业板权重:创业板50ETF(159949)、芒果超媒、东方财富、智飞生物、蓝思科技、迈瑞医疗、宁德时代。

金融:恒生电子、东方财富、中国平安、中国人保。

【总结】

1、 指数冲关:证券、芯片一起动。

2、 军工、农业、稀土下半年机会大;有色、化工代表的周期,下半年持续性强。

3、 指数突破也是诱多。

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