我的每日股票交易复盘逻辑

我的每日股票交易复盘逻辑
伟大的《孙子兵法·形篇》有云:胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。

伟大的心学大师王阳明教诲:知行合一。

伟大的股票大作手利弗莫尔直言:计划你的交易,交易你的计划。

股票交易是需要提前计划好的,也就是每日交易复盘。复盘工作越详细,计划也就越详尽,第二天的交易也就越从容。今天把我的每日复盘逻辑梳理如下。

一、全面回顾当日行情

大盘的成交量、大盘大致所处的位置、大盘的技术指标、涨跌个股数量(普涨/普跌/二八效应/均衡)、涨跌停个股数量、炸板率、二连板三连板的数量、主板和中小创强弱情况、行业和板块的成交量排行榜、昨日涨停的高开率、昨日涨停的连板率、北上资金的净流入量等等。

当日板块轮动情况、板块个股对突发新闻的响应速度和结果等等。

全面回顾行情能够深入感受市场的情绪,在盘中的判断之后加深印象,不断感知交易氛围和赚钱效应,能够让自己盘感越来越好、敏锐度越来越高,更好地对应规划自己的操作。

这些行情数据,盘后在东方财富和等软件上都能够看到。

二、深入剖析重点个股

1、总结交易个股

总结自己今天交易的个股逻辑是否正确,买卖点的择时是否正确,这里的正确主要指的是是否符合我的交易策略。

2、分析涨停个股

大致回顾过涨停榜之后,做一个系统分类,把主流热点和支线热点确立出来。然后根据不同的热点去区别出龙头和跟风,因为短线交易一定要擒拿真龙头。

因为我会参与短线交易,所以我会进一步去判断日线或周线个股的位置,然后用软件的L2功能回放当天的个股分时走势,深入感受被打上去的资金的买力、盘口的博弈,判断扫板时的力度、封单的力度,进一步感受封板那一刹那雷霆万钧的合力,所谓“封板定人心”,此时可以做出初步判断了,接力还是低吸,结合自己的交易模式,加入自选股就好了。

3、筛选异动个股

接着我会根据“换手率”、“量能”、“量比”、“振幅”再仔细筛选一遍,这个步骤,能够帮我找到当天除了涨停之外有异动的个股。有些可能盘中只是试盘,所以会有突然拉升,然后回落,振幅会有异动;有些底部有资金关照,那么就会突然放量,量比就会很大,如果是差不多平台做好的底部放量,那么肯定可以关注。

然后跟第一步一样,放入自选,第二天盘中观察。

三、反思当日交易实情

我自己在前一天晚上已经做了充足的复盘,并做好了当日的交易计划。这一步是在复盘了当日的整体情况之后,真正与自己对话。我遵从自己的交易策略了吗?我做得好的地方在哪里?我做得差的地方在哪里?我有没有犯过往已经犯过的低级错误?接下来我应该如何分解步骤来改正自己的交易错误?

说实话,这部分内容容易陷入自我批评的重复工作,如果真正静下心来实则不然。要知道股票交易的策略和体系总共就那么多,学起来并不难,最终决定成败的还是在于自己的内心、性格和修行突破。我白天在交易过程中会手写自己的交易思考,晚上复盘会拿来参考,再次阅读感受也不一样。

经过几个月时间,反复总结和反思,对抗自己人性当中的贪嗔痴慢疑等弱点,已经进步很多了,一定要对自己诚实,学会慎独。

四、逐一阅读个股公告

每天晚上,两市交易所都会出很多公告,我会每条都翻一遍,尤其是自己关注的个股公告,我会认真阅读,从中筛选出对自己有用的信息。个股公告主要包含定期公告和临时信息披露两种,平时阅读要注重不断积累。

1、以净利润为主线。驱动上市公司二级市场股价上涨的根本动力就是净利润的提升,同时区分经常性收益和非经常性损益。

2、把握每股收益、每股派息率俩指标。第一个指标是上市公司业绩的实现指标,第二个是为投资者做出回报的具体数额,其它财务指标均是围绕以上两个重要的财务指标展开的。

3、关注内控体系、经营体系和财务运营体系。有效的内控运行机制和健全的法人治理结构会对上市公司起到积极的推动作用;上市公司的多元化经营有助于提升上市公司的抗风险能力,但在一定程度上会因为资源的分流,而对已有的主业造成一定程度上的冲击和影响;上市公司的财务指标体系是不是健康作出判断,用标准的尺度进行衡量和对比,是考察公司质量优劣的关键。

4、留意四个附加条款。一是上市公司信息披露应及时,二是业绩拐点应附件说明,三是有无隐性利润及遗漏事项,四是质量报告鉴定意见。

5、根据临时公告的内容属于大题材还是小题材,判断对股价接下来的影响。

五、广泛涉猎新闻资讯

每天晚上浏览新闻,确定第二天的热点是哪些板块和领域。如果是突发新闻,比如很多行业性政策性的大规划,我会重点关注和及时跟进,尤其是与我的自选股有关联的。

如果是一般性的新闻,我一般是作为验证自己的判断的。股市有句话是“买预期,卖现实”,而且市场上总有些人比我们更早知道新闻的内容,等这些新闻出来再介入,咱们很可能成为接盘侠。

培养长期的阅读习惯和思考能力,久而久之,就能够锻炼出捕捉新闻的敏锐能力和逻辑的推演能力了。

六、计划明日交易计划

前面做的所有工作都是为了这一步,做好明日交易计划至少包括以下三点。

1、做好明日市场的推演工作,大盘走势有高开高走、高开低走、低开高走、冲高回落、低开低走、微小幅度波动等主要几种,每一种情况我都会根据推演做出相应的应对计划,市场总有打得我们措手不及的时候,虽然计划有一定的滞后性,但是还是有备无患为好;

2、手上现有的持仓,明日在何种情况需要卖出、还是打算做T;自选股里面选出5-6只优先标的,明日何种情况下开仓买入、是否需要择时;交易正股还是对应的可转债;

3、出现自己计划之外的黑天鹅怎么应对。

以上三点始终要遵循自己的交易策略,包括仓位管理、风险把控和技术趋势等。

以上是我的短线交易复盘逻辑,由于个人某些客观原因,暂时还没有办法做到中长线交易,随着各方面条件越来越成熟,会以此为地基逐步完善,砌成属于自己的交易金字塔。

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