12月15日资金流向监测及领涨(跌)板块及个股点评

12月15日资金流向监测及领涨(跌)板块及个股点评
周一A股市场小幅收涨。上证指数收于2953.42点,涨0.52%;深圳成指收于10504.2点,涨0.40%。两市A股1808只股票上涨,486只股票下跌。成交金额小幅上升,上海市场从上一交易日的4204亿元上升至4115亿元;深圳市场从上一交易日的2828亿元上升至3003亿元。早盘两市大幅低开,之后在10均线处受到支撑,一直在低位震荡。前期表现比较好的权重类个股,继续调整,题材类个股全面活跃,虽然沪指下跌将近1%但是盘面赚钱效应非常明显。两市午后拉升,跌幅收窄。创业板指大涨2.42%。行业板块方面,医疗保健、互联网、软件服务、建筑等板块涨幅居前,银行、保险、煤炭、有色等板块跌幅居前。

消息面上,1、12月12日,李克强主持召开国务院常务会议,部署推广上海自贸试验区试点经验、加快制定完善负面清单,推动更高水平对外开放。会议决定,依托现有新区、园区,在广东、天津、福建特定区域再设三个自由贸易园区,概念股值得关注。习近平预计在19日至20日到访澳门,粤澳合作有望进一步加强。2、铁路总公司12月13日宣布,将在京、沪至广、深之间增开8对高铁动卧夕发朝至列车。其定价方式与航空机票类似,根据是否客流高峰、是否提前购买,实行不同价格。3、刚刚过去的“双十二”,线下实体店成为最红主角。阿里宣布对使用支付宝钱包扫码付款的顾客给予5折补贴,上限50元,引发罕见人潮。

预计短线大盘将继续在3000点附近反复震荡,并在蓄势充分后重拾升势。理由如下:第一,创业板指连续大幅上涨,短线有回调的压力,而大盘当前上涨动力不足,前期高点也存在一定压力;第二,12月12日多数券商股止跌反弹,但是并未带动其它板块走高,考虑到券商股目前总体涨幅偏高,短线可能陷入反复震荡,而银行、地产、石化等指标股也需要震荡蓄势;第三,年底机构或无心恋战,且目前多空双方谨慎情绪都较浓。

技术来看,短期在10日均线处支撑明显,所以会在高位维持震荡一些时间。在15分钟图里, 短期再往下跌的空间不多, KDJ指标有将要再形成金叉可能,沪指日线MACD红柱继续缩短,背离延续,看多做空,策略防范第一;短线15-30分钟触及趋势线后修复反弹较快,初露底背离。操作上,个股活跃度较大,可轻大盘重个股,挖掘板块个股机会,积极对待市场。上证综指上方3000点的整数关位和2011年4月阶段性高点3067点的阻力较大,3000点一线仍有震荡拉锯,但创业板突然拉升,表明成长股的短多仍在继续。

总体而言,指数进入震荡休整期,中长期向上格局未变,关注板块轮动。 操作上布局上,金融类个股只能出现大幅的调整或震荡,在后面一段时间里,都是买入的机会,但是不建议去追连续上涨的,另外水利、军工、传媒、高铁等板块,再有这个月中央农村与经济会议相关的个股也可以提前布局。

截止到15:00,沪市主力资金流向-130.47亿(“-”流出,“+”流入)

板块流入:工程建筑、软件及系统、复合材料、医药制造、航天国防

板块流出:银行、房地产、港口、家电、贸易

个股资金流入:中国建筑 601668、中信证券 600030、中国卫星 600118、航天机电 600151、烯碳新材 000511

个股资金流出:美的集团 000333、厦门国贸 600755、招商证券 600999、浦发银行 600000、民生银行 600016

沪深大单买入(>0.2)前十位:海南矿业 601969、雄韬股份 002733、航天机电 600151、光洋股份 002708、烯碳新材 000511、航天长峰 600855、腾信股份 300392、凯发电气 300407、浔兴股份 002098、外运发展 600270

12月15日领涨板块及个股点评

领涨板块:

一带一路+5.38%,主力净买+17.10亿元,今年的中央经济工作会议不仅为明年宏观政策定调,更着眼于未来新时期中国总体政策和战略框架的谋划,特别是以“新常态”和“一带一路”为总领,正在形成指引未来中国结构转型和布局全球的新思路,发挥着战略统筹作用。板块中,成都路桥领涨。

水利+4.37%,主力净买+7.23亿元,近期水利工程建设方面的利好不断。李克强总理视察水利部时表示,加快重大水利工程建设,要用改革创新的办法。水利工程建设不能光靠政府,还要发挥市场的作用。板块中,中国中冶领涨。

证券期货+3.29%,主力净买+0.66亿元,多位业内人士表示,看好资管业务明年发展,但业务创新和结构调整已迫在眉睫;此外,资产证券化及衍生业务在启动后或将快速放量,并待顶层设计及配套制度的进一步完善。板块中,西南证券领涨。

领涨个股:

002628成都路桥+10.09%,《四川省高速公路网规划(2014—2030年)》日前获四川省政府批准。与2011年规划相比,新《规划》增设15条路线,新增4条进出川通道,城市群内将实现城际2小时内直达。据悉,投资规模将超万亿。利好四川基建个股。另,中央经济工作会提出,要重点实施“一带一路”,也利好公司。盘后数据显示:大单比率连续2日翻红,主力净买+7373.70万元。

600448华纺股份+10.08%,华纺股份今年3月份刚完成定向增发,6月份实现国有股无偿划转,大股东变更,这些节奏无疑是国企改革的节奏。盘后数据显示:大单比率当日翻红,主力净买+4320.75万元。

000723美锦能源+10.07%,公司近日收到中国证券监督管理委员会通知,恢复审核我公司发行股份购买资产(重大资产重组)的申请。盘后数据显示:大单比率当日翻红,主力净买+1486.52万元。

000058深 赛 格+10.06%,商务部电子商务和信息化司副司长聂林海表示,商务部下一步重点,一是在营造环境方面,要积极参与人大电子商务法的制定。二是启动第二批国家电子商务示范基地创建工作。三是启动2015、2016国家电子商务示范企业的申报评审工作。四是与国家邮政局共同推进电子商务与物流、快递协同发展试点。五是进一步推进农村电子商务综合事业部。利好电商概念股,公司近日向深圳市赛格电子商务有限公司提供6,000万元财务资助,显示公司对电商领域的看好。盘后数据显示:大单比率当日翻红,主力净买+4484.57万元。

601618中国中冶+10.06%,李克强总理于14日至20日将正式访问哈萨克斯坦,举行中哈总理第二次定期会晤等;出席在塞尔维亚举行的第三次中国-中东欧国家领导人会晤,正式访问塞尔维亚;赴泰国出席大湄公河次区域经济合作第五次领导人会议。总理此次出访三国,对于提升“一带一路”的纵深具有极强的战略意义,公司是我国最大的海外工程承包商之一受益一带一路。盘后数据显示:大单比率连续2日翻红,主力净买+35022.58万元。

12月15日领跌板块及个股点评

领跌板块:

厦门自贸区-2.79%,主力净买-17.65亿元,国务院正式批准天津广东福建自贸区,自贸区个股利好兑现。板块中,厦门空港领跌。

银行-1.92%,主力净买-54.17亿元,板块近期受到上方5日均线压制,今日调整居前。板块中,平安银行领跌。

领跌个股:

002190 成飞集成-10.00%,公告终止重大资产重组事项,原因是国防科工局认为该事项实行后,将消除特定领域竞争,形成行业垄断,建议中止重组。中航工业集团预计无法获得批文,建议公司终止重组。盘后数据显示:大单比率今日翻绿,主力净买 -3760万元。

603166福达股份 -9.77%,公司上市后股价12连板,累计涨幅巨大,近期涨停打开后,获利资金兑现,今日展开杀跌。盘后数据显示:大单比率今日翻绿,主力净买 -9046万元。

600469 风神股份-7.10%,公司因涉嫌信息披露违法违规,目前正在被中国证监会立案调查。本公司如存在欺诈发行或重大信息披露违法行为,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的有关规定,公司股票将被上海证券交易所实施退市风险警示,并暂停上市。盘后数据显示:大单比率连续3日翻绿,主力净买 -1856万元。

000402 金融街-6.35%,公司股价近期因安邦保险具备持续大幅上涨累计涨幅巨大,今日遭到获利资金回吐跌破5日均线。盘后数据显示:大单比率今日翻绿,主力净买 -1.4428亿元。

000022 深赤湾A-5.90%,国务院正式批准天津广东福建自贸区,自贸区个股利好兑现。公司为广东自贸区龙头之一,今日遭到获利资金集中兑现。盘后数据显示:大单比率连续3日翻绿,主力净买 -1.5451亿元。

明日股市三大猜想及应对策略

大势猜想:短期大盘存在继续震荡整理的需求

实现概率:80%

具体理由:在前期大盘股引领股指疯狂后,近期以创业板为首的小盘股王者归来,成功接过市场领涨大旗。同时,创业板指也再次刷新历史新高,从而让投资者真正迎来不赚指数赚钱的实质性行情。

我们认为,在”人造牛市”的第一阶段,权重股大涨带动股指飙升,起到了吸引社会资金快速入场的成果。而随着这一阶段性目标的完成,巨资拉抬权重股或将告一段落。不过牛市并未结束,市场的“疯牛”行情将演变为“慢牛”行情。大盘的宽幅震荡将给投资者提供非常好的低吸机会。围绕中央经济工作会议,未来“一带一路”、“京津冀协同发展”以及“长江经济带”三大战略带来的相关板块投资机会值得重点关注。

对短线持相对谨慎态度的机构认为,本周为股指期货结算日,且周四将迎来新股的密集发行,对二级市场资金造成分流。不佳的经济数据对周期性行业形成一定利空,监管层针对两融业务检查或导致两融市场的去杠杆化,由此对权重股形成抛压。因此,短期大盘存在继续震荡整理的需求,后市要密切关注权重股的动向。在市场震荡过程中,环保、传媒、自贸区等受益政策红利预期的题材股亦会有表现的机会。总体上讲,市场仍将处于强势格局。

应对策略:围绕中央经济工作会议,未来”一带一路”、”京津冀协同发展”以及”长江经济带”三大战略带来的相关板块投资机会值得重点关注。

主力猜想:打新料吸3万亿 A股半月需审慎

实现概率:80%

具体理由:第七批新股本周开始集中发行,其中本周发行7只,下周发行5只。根据此前数据,本次12只新股累计冻结资金可能超过3万亿元。有私募等机构人士建议,在油价暴跌、欧美股市重挫、外汇波动加剧以及成飞集成重组失败等黑天鹅频现的情况下,投资者需要谨慎。

本周共有7家公司网上发行,处在近期市场热点行业的国信证券(002736)本周五开始网上叫卖。有分析师认为,这12家公司很有可能是年内的最后一批新股,而奇高的回报率预计会吸引超过3万亿的资金追逐新股。

12月10日,证监会宣布已核准12家公司IPO新股批文,这也是从今年6月IPO重启以来获准发行的第七批新股。今年下半年累计上市的公司将达到80家左右,离证监会此前计划的100家还有差距。

这12家公司中,春秋航空、高能环境(603588)、园区设计(603017)、南威软件(603636)、新澳股份(603889)和宁波高发(603788)将登陆上交所;国信证券、中矿资源(002738)、葵花药业(002737)、迦南科技(300412)、正业科技(300410)和金盾风机将在深交所上市,其中前三家公司为中小板,后三者为创业板。欲登陆中小板的国信证券计划募资68.40亿元,超过其他11家公司的总和。

有市场人士表示,鉴于目前新股超额回报,预计继续会吸引大量资金追逐。根据记者粗略统计,今年6月份以来已发行上市的68家公司,计划募集资金为306.38亿元,而合计冻结资金高达6.52万亿元,是计划募集资金规模的212.94倍,北特科技(603009)最高达到459.84倍。

即将发行的12家公司计划募集资金规模合计为127.72亿元,即使按照212.94倍的保守估算,最终的冻结资金规模将达2.72万亿元,有机构甚至预计将冻结资金3.2万亿元。由于时间间隔短,资金不能重复利用,因此,市场资金面可能面临考验。建议投资者密切关注拆借市场和国债逆回购的利率变化。

应对策略:由于新股发行时间间隔短,资金不能重复利用,因此,市场资金面可能面临考验。

热点猜想:水利工程建设近期利好不断

实现概率:75%

具体理由:近期水利工程建设方面的利好不断。李克强总理视察水利部时表示,加快重大水利工程建设,要用改革创新的办法。水利工程建设不能光靠政府,还要发挥市场的作用。更多调动社会资金的力量。要用改革破解千年”治水”难题。为加快推进重大水利工程建设,发改委重点强调了今明两年建设172项水利工程和鼓励社资参与水利建设这两部分内容。

应对策略:相关概念股中国电建(601669)、安徽水利(600502)、葛洲坝(600068)、大禹节水(300021)、新界泵业(002532)、三峡水利(600116)等可适当关注。

股市圣嘴 2014/12/15

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