特朗普连续发声!周末10大消息影响下周股市(点评)

作为股民,这个周末心好累,除了每天看国内的疫情,还要看日本的,韩国的,意大利的,美国的,伊朗的….A股,操了全世界的心,依然亏成了狗!

过去的24小时,韩国新增813例,伊朗新增385例,意大利新增240例,日本新增6人,美国新增6人,法国新增43人,德国新增了37人,可谓疫情凶猛。

目前,海外感染人数总共7600人,一周飙升3000多人,扩散速度之快,让人目瞪口呆。

其中,日美对疫情控制得不错,单日都是增加6例。但欧洲有沦陷的风险,意大利破罐子破摔了,德法也引火上身,难怪欧股这么惨。

伊朗和韩国,是两大重灾区国家,已经直追武汉了。周末有韩国专家表示,极端情况下,韩国40%的人会被感染,这算不算危言耸听!

很多人不理解,疫情比贸易谈判杀伤力还大。其实也简单,谈判时政府的事,普通人难以感同身受。但病毒关系到人命,为了保命,谁还顾不上股市的钱!

但这种群体性恐慌,来得快去的也快;等到疫情控制了,会报复性反弹。就像这张图,最怕空气突然安静,最怕广东人说普通话,但你听懂了,就不怕了。

1、特朗普:美国考虑部分采取中国防疫措施 中美共同应对

当地时间29号下午,特朗普在白宫召开记者会。在回答记者的提问时,他表示美国目前正在考虑采取部分中国的抗疫措施!中国在疫情方面做出进展,病例大幅下降,共同应对新冠病毒使两国关系更紧密。

点评:美股史上第10大周暴跌后,特朗普坐不住了,表示将部分采用中国的防疫措施,这个表态很重要。意味着在加州等重点区域,病例可能采取普遍的强制隔离措施,这是目前防范疫情,最有效的办法!

股市是信心的市场,美国政府对疫情管控升级,短期会提振美股。根据历史统计,美股单周暴跌超过10%,下一周反弹3.5%!因此,下周全球进入到反弹波段,周五A50已经企稳,A股力度会更强,本来我们就是躺枪的。

当然,世界疫情不可预测,目前远远没看到拐点,股市反弹能走多远,确实让人迷茫。包括这次特朗普,呼吁美国人不要戴口罩,为什么呢?因为他们压根没有那么多口罩,也生产不出来;老百姓都抢的话,就乱套了。

中国对抗疫情得到大力赞赏,但作业是抄不来的,其他国家社会制度不同,更没有万众一心!目前看,欧美国家的选择,只是尽力在消除恐慌。

意大利29日就宣布,将不会再公布确诊轻症病人,同时对疑似病症感染者,将不再强制进行检测。意思是靠你们自身免疫力,自求多福吧!

所以,欧美疫情会不会全面爆发,有点听天由命了。但爱股君相信,美日欧有能力去应对!中国14亿人做到了,经济实力最强,医疗条件最好,只有3亿人的美国做不到?

对这些西方政客来说,他们现在盘算的,是经济和人命这个账,到底怎么算。

2、重磅!新证券法正式实施 影响1.6亿股民

今天起,修订后的证券法,方案经国务院批准后实施。新法从推行注册制、强化中介机构责任、提高违法违规成本等多方面,完善了证券市场基础制度。业内表示,标志着中国资本市场的市场化、法治化迈上新台阶。

点评:《新证券法》正式施行,对A股来说,这可能是一个伟大的转折!以前A股是大锅饭,注册制相当于改革开放;如果执行到位,能走出40年的慢牛!当然,前提是能优胜劣汰,让好企业上市坏企业滚蛋,对造假严厉打击。

短期看,这个消息是中性的,因为新的内容早知道,中长期影响肯定是利好。但注册制的推行,对现有的垃圾股,弄虚做假的上市公司,还有炒题材的假科技股,其实是大利空,中小创要大洗牌了!

不过,今年情况很特殊,证监会表态注册制会延后,创业板搞了新的并购重组,就是给垃圾股留窗口期,最后的胜利大逃亡!《新证券法》最大的影响,就是资金向行业龙头集中,优质股会得到溢价,垃圾股慢慢无人问津;结果就是指数牛市,而不是个股牛市,具体可以参考美股。

中国股市急需慢牛,因为房地产的水已经满了,再无法承担融资池了。现在A股比较便宜,池子也够深,最适合做蓄水池!

注册制的作用,就是将池子的死水变活水,同时吸引新鲜的水!怎么吸引呢?很简单,就像买房一样,捂着能持续盈利;大家的钱,就都投到股市来了。

3、中国2月制造业PMI为35.7 大幅低于预期

国家统计局发布数据,2月份受疫情影响,中国制造业采购经理指数(PMI)为35.7%,比上月下降14.3个百分点;非制造业PMI指数为29.6%,比上月下降24.5个百分点。

点评:2月份的制造业PMI,创下了历史新低(08年制造业最低是38.8%,非制造业是41.9%),此前这一指标从未低于50%。估计我们一辈子,都是第一次看到这种数据,经济下行压力很大。

不过,这也在预期之中,2月基本全线停工了,多差都能接受。目前咱们疫情防控进入“下半场” ,各地复工率较快提高,预计3月份PMI有望回升。

但短期看,想抑制经济的下滑,要靠更加积极的财政政策,比如新基建的大规模刺激计划,包括5G产业链、工业互联网、医疗设备、光伏、电网等。

周五中国交建、中国铁建、保利地产等被资金抄底,就是对对财政、货币政策加码的预期。只是这周预期的降准,估计没戏了!现在CPI压力也很大,降准降息的大招,估计还得找时机。

对我们来说,最坏的时间已经过去,后期主要关注两点,一是如果经济数据好转,市场炒作主线会不会转移(比如基建、大消费);二是外部环境会不会恶化,目前外部还在疫情高发期!所以对股市,以反弹的心态来做。

4、外媒:美对华为限制会议推迟至3月11日举行

据路透社报道,美国政府原定于28日举行的限制外国将具有美国技术的产品销售给华为的会议,延期到3月11日举行。此前,根据美国规定,如果一家公司的产品中美国产零部件所占比例低于25%,那么该公司就可以在不需要许可证情况下向华为销售产品,美国商务部已提议将这一门槛降低至10%。

点评:特朗普表态中美合作,美国那边又传来利好;美国国会原定28日对华为进一步限制(美国产零部件25%降到10%)会议,推迟至3月11日举行!

此前2月13日,美国政府宣布,允许美国公司与华为开展业务,再延长45天,这是第四次延长期限了!毫无疑问,美国对华为是真制裁,所以先扣押人质、又实施“断供”,还提出刑事诉讼,可谓无所不用其极。

但又离不开华为,所以一边围堵华为,一边继续和华为做生意;一边制裁,一边又留活路!他们似乎背弃了当初制裁华为的初衷,只是为了限制而限制。爱股君相信,打不死我们的,只会让我们更加强大!外媒称,华为搜索取代谷歌,华为浏览器也将上线,你越围剿,国产替代就会越快。

目前看,中美有病毒这个共同敌人,美国又是选举年。两超级大国关系有望迎来转机,就像01年的反恐,08年的金融危机,即便不能进入到蜜月期,但也算是强心剂。在这种情况下,中美第二阶段的协议,有可能会加速推进!

美国推迟进一步限制华为,而且3月11日可能继续推迟。毕竟,在美股连续暴跌,疫情恐慌背景下,挑起对华为的制裁,只会是两败俱伤。这个消息对华为+5G都是利好,周五资金抄底的科技股,下周有望率先反弹!

5、海外订单井喷!红外测温仪供不应求

“我们的海外订单近期上升得很快。”一红外测温仪公司接受上证报采访时称,公司依然是零库存的状态。另一家厂商称,“现在排单,5月份可以拿到货。”公开报道显示,连日来,全球多个国家和地区肺炎病例出现了快速增长势头,这让测温设备制造企业的海外订单数量激增。

点评:疫情全球肆虐,在病毒面前,全球老百姓都一样,韩国抢超市,日本抢超市,新加坡抢超市,意大利超市抢空….谁也不比谁高贵和淡定。只有美国人不大一样,他们急着囤枪,不过都是为了保命,殊途同归!

西方这些年过惯了好日子,制造业都丢掉了;所以疫情蔓延开来,比我们还慌!口罩、消毒液、洗手液、体温检测等预防物资,变得非常的紧俏。国内企业的海外订单,也开始井喷了。

相关的概念股,口罩生产商(泰达股份、振德医疗)、口罩上游材料(华升股份、华纺股份)、消毒剂(金禾实业、三友化工)、测温仪(高德红外、大立科技)等等,下周估计要狂欢了!

爱股君认为,口罩上游材料、测温仪概念会更受追捧,因为口罩需求太大了!而测温仪实质性受益出口,订单估计会爆表。

6、工信部:为5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色快速通道

工信部表示,国家无线电监测中心检测中心为5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色快速通道,为国内企业重点产品完成全球市场认证检测。截至2月24日,已累计完成近70余款无线设备的检测任务,测试产能恢复至疫情前50%水平,全力保障和服务了国内无线电产业的发展。

点评:工信部对5G基站+5G终端,上市检测开辟绿色快速通道,作为新基建重要一环,5G提速箭在弦上。毕竟,能拉动GDP和实体经济!

实际上,近期5G利好非常多,从上游的基建,到中间5G手机,再到下游的应用(工业互联网、云计算、在线教育等),都在频繁出政策。

因为5G产业链很长,符合国家战略方向,也有想象空间;很多人看好5G,认为半导体炒作完了,资金下个目标可能是5G产业链!

但市场恐慌下,科技股遭到唾弃,5G也是吃面的重灾区。工信部这个大招,能不能刺激板块回暖,还不好说。

不过,真正受益产业周期(5G、半导体、云计算周期)的龙头,如果能再杀一波,是难得的买入机会,会有超额收益!

7、中信证券:3月将是全年绝佳的配置时机

中信证券认为,3月是全年绝佳的配置时机。首先疫情在中国境外进入蔓延期,但全球资本市场已出现较为充分的调整,美股巨震不会进一步诱发全球系统性风险。其次是国内经济进入快速恢复期,预计4月基本接近正常水平。对A股而言,科技股将进入业绩和估值校准期,个股将走向分化,优质科技白马最终胜出。

点评:上周中信证券看空,被很多人骂。但爱股君强调了,这家券商虽很多时候是反指,不过关键时刻挺准,原因大家都懂的,毕竟A股是政策市。现在中信转身唱多,大家可以查一查,不会是加了多单吧!

其实,中信唱多的理由充分,一是外围调整较为充分,二是不会有全球系统性风险,三是我们最坏的时刻过去。对股市来说,未来的预期偏好,反弹概率自然就大!但3月是配置时机,不代表现在买就能赚,搞不好还砸个黄金坑呢。

此前,担心A股涨太快,会制造风险;现在担心崩太狠,构成新的风险!既要,又要,还要….股市人造的“慢牛”,也是走钢丝啊!

说白了,中国股市要真正有安全感,必须解决根本矛盾,比如退市,比如圈钱,比如投资者的结构。今天起生效的《新证券法》,希望是好的开始。

8、寒武纪要登陆科创板 回应:以官方消息为准

北京证监局网站披露,中科寒武纪科技股份有限公司已进入科创板上市辅导,计划在科创板上市。公司回应称,以官方消息为准。自2016年成立至今,寒武纪总计完成过4轮融资,背后的战略投资方包括阿里巴巴、联想科大讯飞等,以及中科院的支持。

点评:AI芯片领域龙头,超硬核的寒武纪要上科创板,这家公司到底有多牛?爱股君不大清楚,但确实挺火的。投资方阿里、联想、中科院,都是重量级企业!这个消息或刺激科技股,尤其是芯片概念!

当然,最受益的是参股公司, A股有科大讯飞、中科曙光、中科创达,重点关注中科创达的表现。

最近科技股遭抛售,但业绩+国产替代这条线,不会轻易熄火。“硬科技”仍然有巨大的潜力,一些硬核龙头企业,再跌下去是捡筹码的机会!

9、证监会核发3家IPO批文 未披露筹资金额

近日,证监会核准了以下企业的首发申请:张家港爱丽家居科技股份有限公司,成都天箭科技股份有限公司,建科机械(天津)股份有限公司,未披露筹资金额;今年以来,证监会已核发19家企业IPO,新股发行有序推进。

点评:这周股市大跌,IPO照发不误,依然不忘初心。春节后至今,总共核发19家IPO。公司上市也不耽误,有家门口敲锣,有“云上市”的,圈钱永不眠!

有人调侃,国内复工最好的行业是股市,股民早就100%复工,IPO也保持了常态。现在特殊时期,对企业融资伸出援手,是资本市场的担当,值得佩服。

不过,对股民好像狠了点,没有出来呵护!殊不知,对实体最好的支持,就是盘活股市。尤其全球恐慌时,如果A股能一枝独秀,会是最好的宣传!

10、白宫再度发声!特朗普催促美联储降息

当地时2月29日下午,特朗普表示,美国的风险依然很低,周一将与世界上最大制药公司会面,他们正非常迅速地开发一种用于该病毒的疫苗。特朗普表示,美联储在心理层面对市场有着巨大影响力,目前美国利率处于发达国家最高水平,我们应该拥有更低的利率,希望美联储做好自己的工作。

点评:周五美股从暴跌千点,但尾盘绝地反击,就是美联储鲍威尔的紧急声明,要“采取适当行动”,把美股从恐慌中救了出来。

各方预测,美联储3月降息概率近100%,今年或有两次降息。特朗普也督促,要美联储参与进来,做他们该做的事,意思就是赶紧放水。

除了美联储,咱们央行也说降准,中美都宽松了,全球央行必然集体行动。但说实话,靠放水来救市,边际效应大大递减,疗效也越来也差了!全球疫情若没有好转,美联储也救不了市。当务之急,尽快控制住疫情,早日迎来拐点。

不过,有美联储的压阵,空头不敢肆无忌惮砸盘, 市场迎来喘息机会。尤其是国内市场,疫情基本稳住了!按照我们防控的时间,要比其他国家早一个月,这是巨大的机会。从金融的环境,支持实体经济的角度,也不支持熊市。

每日侃市:

周末在家看了两天书,据说股民都不喜欢读书,因为谐音是“输”,总亏钱。

但还是建议,大家多读书:

只有多读书,全球股市比惨时,你才能脱口而出:山川异域,风月同天,谁都不是孤岛,这种漂亮的话。

你读书少了,只能憋出几个字:大跌就是黄金坑,搞!

你不读书,更只会说:卧槽,卧槽,股市加油,武汉加油,中国加油。

本周美股的惨淡,在历史上排名第10名。要知道,美股都100多年历史,我们又在见证历史。不知道这是一种幸运,还是悲哀呢!

周末消息面很多,爱股君闻到了2015救市的味道。但集中在美国那边,特朗普,美联储不断打鸡血,其实挺罕见的。

相比之下,我们这次淡定多了。毕竟我们从2楼跳到1楼,虽然摔得鼻青脸肿,但发现是皮外伤。但美股从20楼掉到15楼,已经吓个半死,要先稳住!

周五美国上演惊魂夜,科技股单骑救主,把纳指搞红了,给了多头信心。至少下周前半周,有不错的超跌反弹。历史数据看,也支持打反击战。

爱股君认为,这周杀跌情绪有点过了,属于恐慌的踩踏,信心比黄金更重要!

对A股而言,两个最大的利空,一是外围的冲击,二是科技股的洗盘。冲击基本上接近尾声,这就是变盘的契机,下周有望重拾升势。

操作上,科技龙头或卷土重来,尤其是周五机构+外资抄底的。新基建+新能源车,受益降准预期的银行券商;口罩、红外测温仪等防护概念,都可关注。

技术上,上周五击穿支撑区下限2906点,看明天能否补上。如果周一高开低走,可能下探到第二支撑区,2806点到2856点,跌到这个位置,大胆抄底!

朋友说,这周三亏了5万,心里急得不得了;周四亏了1万,觉得到头了吧,结果周五又亏了10万!他今天问,下周该赚了吧?

这就是满仓的无奈,每天都听天由命。记住一句话,下跌只需要恐慌,上涨却需要钱。你手头没钱了,抄底从哪里来!

我坚定看好后市,但仓位高的,反弹是减仓的机会,也是调仓的机会。

相关