9月1日 股市收评:苹果概念股之殇

我在自选股里选取16只股票作为样本股池,编辑了一个峰哥指数。上证指数我们取2019年12月31日收盘点位3050.12做起点,峰哥指数默认起点是1000点,看看峰哥指数能否在2020年跑赢大盘。这16只具体代码,因为合法合规的关系,不能公开展示

沪指涨0.44%,深成指涨0.66%,创业板指涨0.81%,峰哥指数涨1.6%。

众所周知,苹果公司的市值早已经破了2万亿美元大关,而诸多的苹果供应链厂商也都是受益方。在资本市场,跟随着苹果公司市值攀升的节奏也不断地走出几乎单边上扬的态势。对于在这个遭受疫情困扰的年份里,这样的成绩已经显得非常不容易了。

这些厂商在资本市场的表现已经和苹果公司深度地挂钩了,那边打一个喷嚏,这边也会下雨的。当然,苹果股价不断推高,即使分拆之后,也依然高歌猛进,A股的苹果供应链厂商的走势也很光鲜。甚至有一点点的“风吹草动”就可能成为灭顶之灾了。

今天,欧菲光的走势,就是如此。早盘开盘之后,欧菲光巨单封在跌停板上。起因据悉是因为,早间时候,有消息称,苹果欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数回归台厂,由业成GIS与宸鸿TPK供货。另有消息称,欧菲光的触控订单大部分已归蓝思科技蓝思科技子公司蓝思智控早已是大客户触控一级供应商。受此影响,欧菲光封死跌停。

这是造谣么?并不算是,毕竟欧菲光前期上了美国制裁的名单,苹果为了保证供应链的安全,肯定会有所动作,触控面板转单到TPK等更不受限制的供应商上面是必然的选择。所以消息一出大家都会倾向于相信。

而这一块的业务营收也就26亿,全部转单也就对欧菲光的销售额影响大约10%,但是欧菲光内部上午立马紧急开会,中午发了公告澄清,订单并没有转。所以下午一开盘,立马有大资金花了20亿吃下了全部130万手跌停封单,并瞬间把股价直线拉红。

中间还有个插曲,蓝思科技在上午公布了触控业务的子公司蓝思智控,市场瞬间捕风捉影,以为蓝思强走了欧菲光失去的这部分订单,蓝思最高涨幅14%。下午蓝思澄清并未承接欧菲的单子,股价回落。

欧菲光核心业务为摄像模组研发及销售,2019年业务公司摄像头模组出货6.6亿颗,实现营业收入306.07亿元,占公司总营收的59%,同比增长25.31%,综合毛利率为8.83%。触控模组显然并不是欧菲光的主要产能输出。不过,这一次被触发跌停恰恰是这个“小玩意”,而背后的“隐忧”是对苹果供应链的担忧,一旦被剔除出苹果的供应链范畴,那么对于企业的发展才是最关键的。

短期之内市场资金应该不会去做它了,在消息没有最终落地之前。这也给我们提了个醒,大家选择苹果概念股的时候还是应该好好甄别,一旦踩雷就很麻烦。

歌尔今天继续缩量反弹,老大哥立讯已经趴出前期的黄金坑了,近期资金流入的也比较多,我个人感觉,立讯可能这轮要先于歌尔启动了,我呢,继续持有不动,近期车辆颠簸,系好安全带,心脏不好的可以先下车。

中兴还是在底部磨蹭,盘啊盘,今天继续收绿,习惯了,不看了,耗着吧。

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